大成创新趋势混合C(012185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,179,222.17 |
-993,308.27 |
-1,029,002.40 |
309,347.10 |
| 本期利润 |
-943,794.53 |
-739,703.51 |
-1,777,974.41 |
473,122.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.81 |
-7.47 |
-13.28 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.92 |
-6.91 |
-13.58 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
-4,050,910.71 |
-3,983,764.09 |
-3,408,935.70 |
-1,905,071.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
9,061,467.34 |
9,585,438.12 |
10,723,773.23 |
14,116,240.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.71 |
0.76 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.89 |
-29.36 |
-24.12 |
-9.41 |
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