华夏永润六个月持有混合A(012121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,033,404.57 |
12,154,698.64 |
1,840,961.89 |
9,139,806.30 |
| 本期利润 |
29,914,073.96 |
26,116,121.90 |
25,607,161.61 |
32,777,858.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
4.44 |
2.98 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
4.57 |
2.64 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
-5,761,462.41 |
-14,515,120.53 |
-32,787,599.19 |
-36,920,143.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
346,990,387.89 |
530,131,356.08 |
649,815,907.49 |
878,465,381.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.96 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.09 |
- |
-4.37 |
-3.68 |
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