工银核心优势混合C(012120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,269,601.39 |
-1,752,015.46 |
-9,528,257.98 |
-4,262,455.55 |
| 本期利润 |
9,671,096.00 |
-1,793,280.36 |
-21,886,976.13 |
-7,193,021.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.56 |
-2.28 |
-20.05 |
-5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.39 |
-2.26 |
-21.35 |
-7.81 |
| 期末可供分配利润 |
-34,278,602.32 |
-45,163,101.51 |
-45,981,334.58 |
-35,731,230.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
77,564,615.93 |
74,775,781.52 |
80,960,329.32 |
105,814,606.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.62 |
0.64 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.68 |
-37.66 |
-36.22 |
-25.24 |
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