鹏华安颐混合C(012112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,340.49 |
-76,973.11 |
-562,353.09 |
-52,796.34 |
| 本期利润 |
-13,706.38 |
-169,926.52 |
75,546.71 |
493,335.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
-2.11 |
0.17 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
-0.69 |
-1.83 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
-31,885.68 |
-952,636.89 |
-1,629,509.26 |
-1,560,866.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,822,673.86 |
11,499,260.88 |
19,453,759.40 |
29,186,817.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.20 |
-5.88 |
-5.23 |
-2.74 |
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