华夏稳健增利滚动持有债A(012099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,897,730.00 |
5,348,820.39 |
3,271,489.65 |
2,918,457.06 |
| 本期利润 |
9,753,511.34 |
6,881,754.25 |
9,299,822.75 |
5,402,673.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
2.32 |
2.72 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
2.35 |
2.75 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
26,847,562.73 |
23,647,054.39 |
17,635,740.28 |
19,180,542.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
304,676,390.18 |
305,439,425.68 |
289,128,281.54 |
330,857,681.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.08 |
10.04 |
7.51 |
6.15 |
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