易方达悦夏一年持有混合C(012078)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
463,577.00 |
-1,142,427.35 |
-11,212,644.89 |
-9,094,139.35 |
| 本期利润 |
15,395,418.67 |
8,060,515.66 |
7,507,294.86 |
8,667,202.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
2.45 |
1.32 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
2.15 |
0.65 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,477,066.89 |
2,082,656.60 |
2,580,408.84 |
6,025,034.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
217,587,639.30 |
277,761,079.74 |
384,508,458.22 |
532,397,451.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.16 |
2.84 |
0.68 |
1.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
