易方达悦夏一年持有混合A(012077)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,140,873.32 |
-1,218,351.21 |
-22,666,533.75 |
-19,685,467.81 |
| 本期利润 |
41,485,429.02 |
21,704,378.74 |
24,888,458.23 |
25,090,654.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
2.66 |
1.75 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
2.36 |
1.04 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
16,307,859.34 |
13,377,758.50 |
15,987,436.19 |
26,116,038.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
554,718,422.90 |
691,248,425.34 |
947,078,060.75 |
1,342,070,481.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.69 |
4.12 |
1.72 |
1.98 |
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