易方达稳健添利混合A(012075)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,318,705.19 |
-881,801.51 |
-2,171,512.07 |
-1,788,084.40 |
| 本期利润 |
6,340,984.96 |
1,076,878.75 |
-8,993,178.46 |
-2,919,349.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.48 |
1.19 |
-7.72 |
-2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.80 |
1.07 |
-8.07 |
-2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-6,456,458.64 |
-9,161,343.60 |
-11,417,984.06 |
-6,665,786.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
76,764,473.37 |
83,683,837.22 |
94,068,866.15 |
117,398,405.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.89 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.86 |
-9.87 |
-10.82 |
-5.37 |
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