嘉实蓝筹优势混合C(012068)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,114,936.99 |
-2,151,545.85 |
-3,536,130.19 |
-1,038,460.49 |
| 本期利润 |
8,056,968.56 |
-84,206.82 |
-5,218,522.47 |
-2,334,987.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
-0.25 |
-15.72 |
-6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.93 |
5.56 |
-15.43 |
-6.80 |
| 期末可供分配利润 |
-26,273,528.88 |
-22,258,714.31 |
-11,040,544.45 |
-8,797,725.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
103,423,895.91 |
66,467,081.42 |
27,513,643.94 |
32,383,209.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.75 |
0.71 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.27 |
-24.67 |
-28.64 |
-21.36 |
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