嘉实民安添复一年持有期混合A(012065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,915,507.09 |
2,193,132.38 |
40,255,395.38 |
34,707,055.27 |
| 本期利润 |
6,898,643.42 |
8,407,292.05 |
69,805,022.04 |
77,608,027.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
1.82 |
6.78 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.69 |
4.39 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
5,377,278.46 |
6,244,451.48 |
3,853,784.34 |
3,950,035.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
252,522,816.54 |
362,831,855.44 |
581,811,628.58 |
944,181,895.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.18 |
2.37 |
0.67 |
1.68 |
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