鹏华安康一年持有期混合A(012054)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,242,667.72 |
9,402,637.74 |
-13,295,774.94 |
10,574,093.64 |
| 本期利润 |
43,031,689.64 |
33,004,653.00 |
-14,045,993.30 |
12,746,463.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.99 |
4.35 |
-1.30 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
4.50 |
-2.29 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
10,088,869.48 |
-9,807,344.05 |
-29,687,671.21 |
-7,433,659.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
350,034,292.10 |
652,574,866.44 |
816,583,653.40 |
1,020,109,959.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.97 |
0.83 |
-3.51 |
-0.72 |
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