中信建投稳骏一年定开发起式债券(012035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,897,314.45 |
13,655,906.75 |
17,963,890.21 |
9,633,840.84 |
| 本期利润 |
34,010,346.73 |
17,478,513.64 |
19,690,192.83 |
11,841,847.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.42 |
3.28 |
3.73 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
3.34 |
3.80 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
25,100,981.76 |
13,859,574.06 |
23,405,253.99 |
15,075,204.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
538,021,536.93 |
521,489,703.84 |
537,308,600.16 |
529,460,254.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.09 |
12.53 |
8.89 |
7.30 |
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