广发睿盛混合A(012033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,616,240.21 |
-24,338,005.11 |
-19,714,543.16 |
-5,872,664.01 |
| 本期利润 |
-2,383,734.33 |
-27,000,143.11 |
-26,049,738.37 |
-2,468,587.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.27 |
-14.13 |
-10.24 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
-12.44 |
-10.30 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润 |
-88,596,199.65 |
-100,781,972.09 |
-81,912,355.43 |
-73,136,641.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
189,773,549.78 |
181,245,867.52 |
218,825,884.82 |
258,794,180.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.64 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.76 |
-35.73 |
-26.60 |
-18.87 |
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