易方达稳健回报混合C(012009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,772,349.99 |
-2,960,116.63 |
-8,930,519.86 |
-8,546,868.97 |
| 本期利润 |
10,709,657.22 |
2,454,952.15 |
-12,708,775.45 |
-5,864,019.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
2.14 |
-9.45 |
-4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
1.97 |
-9.36 |
-4.14 |
| 期末可供分配利润 |
-19,777,194.73 |
-27,967,584.11 |
-33,376,494.65 |
-28,076,506.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
103,608,677.89 |
106,879,223.86 |
116,493,574.90 |
129,726,618.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.79 |
0.78 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.52 |
-20.74 |
-22.27 |
-17.79 |
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