中泰星宇价值成长混合A(012001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-183,635,569.43 |
-131,178,367.16 |
-103,552,980.38 |
19,227,037.84 |
| 本期利润 |
-29,221,049.39 |
-90,247,175.09 |
-250,633,222.51 |
-50,919,543.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.92 |
-6.15 |
-20.86 |
-4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.46 |
-8.59 |
-15.69 |
-1.57 |
| 期末可供分配利润 |
-641,294,339.18 |
-689,671,640.52 |
-415,089,855.04 |
-189,565,239.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.25 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,585,449,792.07 |
1,473,411,154.02 |
1,213,733,060.00 |
1,269,010,080.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.68 |
0.75 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.80 |
-31.88 |
-25.48 |
-13.00 |
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