申万菱信合利纯债债券C(011986)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
580,291.29 |
170,917.94 |
211,587.29 |
66,920.25 |
| 本期利润 |
401,485.97 |
-187,334.35 |
556,578.71 |
76,183.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
-1.13 |
6.57 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
1.75 |
2.35 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,229,839.78 |
7,625.29 |
28,459,074.29 |
144,125.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
149,613,621.69 |
1,130,573.34 |
409,352,884.26 |
1,472,914.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.07 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.18 |
24.84 |
22.69 |
21.43 |
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