建信港股通精选混合A(011969)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,106,518.52 |
-323,329.30 |
-7,690,682.93 |
-3,169,279.27 |
| 本期利润 |
9,309,303.31 |
2,386,180.85 |
-12,020,587.17 |
-6,708,654.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.25 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.62 |
6.12 |
-28.06 |
-14.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.80 |
5.12 |
-25.58 |
-13.98 |
| 期末可供分配利润 |
-8,459,180.96 |
-13,166,220.21 |
-11,590,478.46 |
-6,987,909.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.26 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
47,076,339.82 |
41,445,025.37 |
32,795,471.46 |
40,898,283.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.78 |
0.74 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.26 |
-22.33 |
-26.11 |
-14.59 |
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