建信泓利一年持有期债券(011942)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,434.69 |
-1,972,934.95 |
3,159,171.58 |
1,484,959.72 |
| 本期利润 |
6,967,747.83 |
2,384,393.61 |
12,798,008.51 |
12,688,254.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.20 |
3.80 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
1.27 |
2.63 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
6,246,480.11 |
5,332,031.99 |
8,897,630.38 |
10,230,221.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
143,212,776.15 |
175,875,981.63 |
227,124,121.94 |
307,787,800.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
6.18 |
4.85 |
4.79 |
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