华夏阿尔法精选混合C(011937)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,777,466.58 |
3,893,838.15 |
-5,203,530.96 |
-1,512,545.92 |
| 本期利润 |
39,507,635.95 |
9,562,836.31 |
-3,240,737.19 |
-1,196,312.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.73 |
8.89 |
-17.00 |
-5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.28 |
8.93 |
-16.54 |
-5.92 |
| 期末可供分配利润 |
-159,758,374.41 |
-103,518,433.67 |
-10,459,628.85 |
-8,391,779.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
333,098,419.06 |
175,281,164.80 |
15,637,153.36 |
18,938,891.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.67 |
0.61 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.36 |
-33.03 |
-38.52 |
-30.70 |
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