富国均衡成长三年持有期混合C(011922)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,720,845.06 |
-3,624,071.01 |
-3,317,256.46 |
-3,546,600.03 |
| 本期利润 |
-3,330,661.92 |
-1,272,150.35 |
-4,396,055.11 |
1,491,839.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.37 |
-2.97 |
-9.16 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.86 |
-2.91 |
-9.04 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
-16,072,734.33 |
-19,966,452.54 |
-18,593,261.78 |
-15,142,897.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
29,582,702.66 |
42,987,887.13 |
44,063,811.43 |
49,590,117.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.68 |
0.70 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.20 |
-31.72 |
-29.67 |
-20.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
