华夏消费优选混合C(011912)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,240,632.85 |
-3,357,398.59 |
-5,988,140.31 |
-2,843,426.20 |
| 本期利润 |
843,143.08 |
-2,045,530.01 |
-5,571,128.07 |
-1,892,213.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
-6.39 |
-14.48 |
-4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
-6.35 |
-14.48 |
-5.19 |
| 期末可供分配利润 |
-26,559,037.30 |
-28,618,149.26 |
-29,179,649.42 |
-25,226,618.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.50 |
-0.46 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
31,291,683.64 |
28,919,251.67 |
33,807,535.19 |
37,060,893.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.50 |
0.54 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.56 |
-49.74 |
-46.33 |
-40.50 |
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