易方达先锋成长混合A(011891)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-147,898,082.39 |
-81,701,455.37 |
-33,000,695.86 |
15,826,261.75 |
| 本期利润 |
19,062,439.80 |
-73,136,298.71 |
-143,271,957.13 |
-18,580,799.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
-14.27 |
-17.53 |
-2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
-12.01 |
-17.08 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
-115,764,827.00 |
-77,717,704.49 |
-16,636,369.19 |
74,573,342.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.03 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
520,541,305.51 |
465,092,933.28 |
617,410,793.93 |
775,181,626.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.86 |
0.97 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.10 |
-14.32 |
-2.62 |
16.73 |
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