景顺长城医疗健康混合C(011877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,577,660.60 |
-753,063.68 |
-6,007,818.26 |
2,620,383.54 |
| 本期利润 |
-9,632,282.00 |
-10,349,197.54 |
-4,053,869.44 |
292,091.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.14 |
-16.78 |
-4.73 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.95 |
-14.89 |
-7.38 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润 |
-41,035,187.35 |
-39,682,588.96 |
-31,729,941.64 |
-29,149,789.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.31 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
60,623,737.75 |
57,067,697.21 |
70,362,685.49 |
80,034,687.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.59 |
0.69 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.37 |
-41.02 |
-30.70 |
-26.70 |
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