景顺长城医疗健康混合A(011876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,535,571.64 |
-1,796,348.33 |
-18,603,818.72 |
5,426,508.02 |
| 本期利润 |
-26,643,931.75 |
-28,579,879.61 |
-16,372,875.84 |
-4,283,120.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.22 |
-16.46 |
-7.34 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.62 |
-14.73 |
-6.99 |
-1.83 |
| 期末可供分配利润 |
-99,187,190.27 |
-107,387,626.41 |
-86,402,003.19 |
-80,076,760.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.31 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
151,577,012.82 |
158,866,465.34 |
197,318,029.43 |
226,190,923.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.60 |
0.70 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.56 |
-40.34 |
-30.03 |
-26.15 |
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