前海开源国家比较优势混合C(011870)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,440,075.53 |
-4,859,231.26 |
-8,793,904.32 |
-5,504,509.70 |
| 本期利润 |
64,922.39 |
-200,639.04 |
-16,694,992.22 |
-10,306,199.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
-0.59 |
-29.50 |
-14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
-0.19 |
-21.56 |
-8.08 |
| 期末可供分配利润 |
-24,888,104.20 |
-29,197,666.66 |
-33,213,688.70 |
-27,898,402.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.48 |
-0.48 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
27,701,447.28 |
31,967,420.95 |
36,624,167.55 |
44,445,532.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.52 |
0.52 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.30 |
-47.70 |
-47.60 |
-38.60 |
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