易方达商业模式优选混合C(011848)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
139,240.95 |
-81,240.20 |
-1,059,142.39 |
735,902.19 |
| 本期利润 |
1,305,984.20 |
1,145,071.60 |
-4,087,135.29 |
-2,114,443.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.70 |
4.03 |
-12.19 |
-5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
4.13 |
-13.75 |
-7.37 |
| 期末可供分配利润 |
-5,109,761.67 |
-5,244,155.93 |
-6,481,409.15 |
-4,823,292.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
27,465,453.83 |
27,425,736.37 |
26,966,858.04 |
31,124,173.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.84 |
0.81 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.69 |
-16.05 |
-19.38 |
-13.42 |
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