易方达产业升级混合C(011823)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,762,071.33 |
13,396,766.41 |
-123,871,452.13 |
-70,968,189.55 |
| 本期利润 |
62,859,427.15 |
43,341,140.65 |
-83,328,271.94 |
-8,042,523.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.87 |
8.02 |
-13.01 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.40 |
8.98 |
-12.64 |
-1.23 |
| 期末可供分配利润 |
-126,792,161.53 |
-176,811,985.79 |
-206,647,426.75 |
-161,997,413.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
510,976,926.84 |
558,733,699.22 |
527,357,689.48 |
664,795,124.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.78 |
0.72 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.52 |
-21.70 |
-28.15 |
-18.76 |
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