景顺长城宁景6个月持有混合C(011804)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,632,590.55 |
-1,067,835.10 |
-727,583.00 |
2,818,491.81 |
| 本期利润 |
3,900,074.23 |
-312,757.45 |
1,568,367.85 |
5,006,401.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
-0.44 |
1.55 |
5.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.27 |
0.63 |
3.19 |
6.00 |
| 期末可供分配利润 |
7,109,355.55 |
3,450,038.57 |
5,794,620.95 |
10,236,576.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.06 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
53,543,185.40 |
62,737,184.52 |
90,922,718.08 |
114,369,378.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
7.58 |
6.91 |
9.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
