建信创新驱动混合(011790)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-137,351,912.04 |
-112,555,718.33 |
-221,510,265.03 |
-72,904,682.52 |
| 本期利润 |
-79,978,076.67 |
-116,286,554.14 |
-224,030,626.01 |
47,037,981.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.44 |
-8.95 |
-13.39 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.45 |
-8.29 |
-13.25 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
-684,721,118.56 |
-685,007,590.08 |
-604,209,507.12 |
-484,970,807.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.30 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,245,670,460.67 |
1,234,041,702.33 |
1,417,180,527.31 |
1,797,318,378.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.64 |
0.70 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.71 |
-35.70 |
-29.89 |
-17.12 |
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