天弘招添利混合发起A(011784)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
396,390.86 |
61,046.05 |
-38,498.58 |
27,612.37 |
| 本期利润 |
569,600.51 |
151,005.40 |
271,755.58 |
277,127.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.01 |
1.27 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
1.11 |
0.90 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,314,624.84 |
437,977.52 |
416,935.23 |
520,907.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
30,953,002.58 |
14,799,020.01 |
17,113,604.77 |
20,623,373.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.46 |
3.80 |
2.66 |
2.59 |
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