易方达稳泰一年持有混合A(011779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,473,806.90 |
2,284,978.78 |
7,192,618.93 |
1,691,175.25 |
| 本期利润 |
14,994,393.79 |
9,528,118.44 |
9,702,592.38 |
7,523,569.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.12 |
5.64 |
4.04 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.57 |
5.80 |
3.48 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
13,749,278.45 |
10,670,890.20 |
7,574,337.39 |
6,454,120.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
155,720,902.82 |
164,180,798.37 |
179,362,505.50 |
228,203,060.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
10.47 |
4.41 |
3.39 |
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