南方誉浦一年持有混合C(011747)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,603,727.55 |
-196,125.94 |
-1,284,764.10 |
-468,252.97 |
| 本期利润 |
4,295,746.16 |
1,889,058.88 |
-2,320,511.19 |
197,959.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
2.75 |
-2.54 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.34 |
2.82 |
-3.11 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
238,153.10 |
-1,771,065.20 |
-3,856,587.02 |
-1,643,290.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
37,362,218.14 |
64,622,737.84 |
75,139,724.09 |
92,949,641.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.10 |
-2.20 |
-4.88 |
-1.74 |
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