华夏兴源稳健一年持有混合C(011744)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,159,400.13 |
-1,775,623.44 |
-2,551,601.68 |
3,342,061.44 |
| 本期利润 |
8,074,866.54 |
1,667,141.88 |
-680,412.46 |
7,430,710.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
0.97 |
-0.29 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
1.01 |
-1.18 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
-2,141,272.19 |
-8,419,991.86 |
-10,081,563.61 |
-3,481,284.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
130,723,535.59 |
163,273,151.85 |
183,716,685.21 |
228,096,715.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.08 |
-4.24 |
-5.20 |
-1.50 |
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