华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,119,834.87 |
-4,854,966.29 |
-5,403,782.13 |
12,407,107.85 |
| 本期利润 |
29,185,183.59 |
7,032,123.23 |
220,874.31 |
25,263,083.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
1.21 |
0.03 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
1.21 |
-0.79 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-925,890.42 |
-21,091,167.64 |
-27,294,934.67 |
-5,230,461.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
396,531,513.63 |
540,731,764.65 |
616,465,602.33 |
737,370,757.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.33 |
-3.08 |
-4.24 |
-0.70 |
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