华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,730,279.15 |
2,888,042.84 |
-2,356,958.51 |
1,128,770.12 |
| 本期利润 |
9,776,039.60 |
6,686,952.51 |
-500,585.48 |
3,906,808.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.89 |
9.49 |
-0.86 |
6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.03 |
11.38 |
-2.61 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
-12,450,453.52 |
-26,772,592.34 |
-16,346,694.84 |
-14,125,445.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
57,649,528.15 |
99,611,773.43 |
48,971,937.03 |
58,231,273.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.84 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.97 |
-15.73 |
-24.34 |
-17.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
