易方达龙头优选两年持有混合C(011688)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,680,270.17 |
-1,949,338.37 |
-1,942,121.57 |
367,846.36 |
| 本期利润 |
1,142,114.38 |
-741,718.74 |
-6,986,930.02 |
-2,408,640.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
-2.17 |
-14.06 |
-4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
-1.95 |
-14.16 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
-7,407,564.26 |
-9,293,683.50 |
-9,854,575.40 |
-6,920,735.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
29,296,129.84 |
31,983,081.04 |
37,108,790.08 |
49,816,593.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.77 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.60 |
-22.52 |
-20.98 |
-12.20 |
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