易方达逆向投资混合A(011649)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,814,285.80 |
-36,972,587.12 |
-97,509,741.78 |
-27,982,330.50 |
| 本期利润 |
-23,219,777.97 |
-42,270,784.55 |
-96,556,700.74 |
-43,462,428.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.03 |
-5.13 |
-9.91 |
-4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.99 |
-4.61 |
-5.07 |
0.20 |
| 期末可供分配利润 |
-123,271,503.11 |
-163,042,350.42 |
-140,528,810.32 |
-80,523,296.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
655,605,869.99 |
784,981,704.11 |
893,421,534.80 |
1,030,114,227.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.92 |
0.97 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.00 |
-7.54 |
-3.07 |
2.31 |
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