嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
216,400,057.46 |
77,710,227.90 |
117,323,016.98 |
70,951,892.60 |
| 本期利润 |
310,026,555.04 |
109,581,796.57 |
152,594,539.32 |
112,885,778.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
2.84 |
2.63 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.06 |
2.96 |
3.05 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
325,317,300.63 |
185,239,816.23 |
71,112,633.49 |
119,025,940.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,959,917,793.86 |
4,807,872,917.64 |
2,609,662,549.19 |
5,334,049,587.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.92 |
9.56 |
6.41 |
5.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
