易方达上证科创50联接C(011609)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-284,471,286.22 |
-144,884,885.51 |
-197,141,800.41 |
-145,680,550.96 |
| 本期利润 |
1,351,864,272.78 |
-1,308,556,516.17 |
-912,504,548.85 |
300,012,752.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.11 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.51 |
-17.86 |
-11.99 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.63 |
-15.55 |
-10.91 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
-3,194,110,805.81 |
-5,244,222,568.03 |
-4,166,459,083.66 |
-2,074,917,314.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.43 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
10,665,632,409.90 |
6,864,016,845.53 |
8,509,589,143.65 |
7,557,388,095.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.57 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.05 |
-43.31 |
-32.87 |
-21.54 |
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