易方达上证科创50联接A(011608)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-177,396,500.88 |
-92,367,728.96 |
-101,513,984.26 |
-73,602,573.63 |
| 本期利润 |
1,049,809,212.98 |
-836,087,849.09 |
-607,511,966.70 |
107,569,868.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.10 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.26 |
-17.06 |
-14.26 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.75 |
-15.51 |
-10.81 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
-2,029,886,830.37 |
-3,781,096,828.00 |
-2,490,775,482.52 |
-1,199,798,304.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.43 |
-0.33 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
6,892,122,737.41 |
4,987,316,310.83 |
5,131,368,519.25 |
4,417,626,888.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.57 |
0.67 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.75 |
-43.12 |
-32.68 |
-21.36 |
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