鹏华安诚混合C(011577)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
374,430.56 |
109,819.75 |
-302,698.47 |
16,446.71 |
| 本期利润 |
455,062.08 |
360,099.81 |
-304,101.89 |
14,724.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
3.94 |
-2.87 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
4.05 |
-3.13 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
61,009.68 |
-193,772.44 |
-416,028.37 |
-128,406.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,959,817.06 |
8,970,054.10 |
9,294,565.84 |
10,436,176.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.88 |
-0.40 |
-4.28 |
-1.22 |
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