鹏华领航一年持有混合C(011575)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,242,406.50 |
458,376.90 |
6,381,954.80 |
6,113,389.27 |
| 本期利润 |
4,867,915.10 |
2,930,711.96 |
3,467,746.18 |
7,289,372.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.09 |
8.84 |
6.82 |
11.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.87 |
8.87 |
-2.95 |
7.55 |
| 期末可供分配利润 |
929,219.82 |
-717,208.64 |
-3,873,918.42 |
-235,541.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,225,009.69 |
30,616,621.89 |
33,923,436.73 |
43,073,842.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.99 |
-2.29 |
-10.25 |
-0.54 |
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