鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,593,744.26 |
159,706.97 |
-47,781,684.80 |
-7,161,271.90 |
| 本期利润 |
254,301,270.42 |
110,513,005.79 |
-81,074,986.63 |
-17,548,901.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.12 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.43 |
14.19 |
-9.13 |
-1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.66 |
15.28 |
-9.71 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润 |
-9,361,889.79 |
-86,227,120.61 |
-208,628,976.27 |
-159,006,024.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
493,398,316.73 |
763,319,046.23 |
737,313,455.62 |
875,080,387.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.90 |
0.78 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.51 |
-10.15 |
-22.06 |
-15.38 |
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