天弘宁弘六个月A(011558)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,737,251.71 |
568,938.64 |
-1,026,798.60 |
1,742,976.85 |
| 本期利润 |
7,785,918.45 |
4,471,115.44 |
324,612.23 |
3,468,825.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
3.19 |
0.17 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.29 |
3.32 |
-0.43 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
-1,886,445.09 |
-4,943,033.13 |
-8,383,573.41 |
-6,782,060.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
104,252,993.87 |
133,714,371.37 |
150,094,213.23 |
188,161,625.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.95 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.67 |
-2.15 |
-5.29 |
-3.48 |
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