建信高端装备股票C(011507)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,148,819.87 |
-18,883,656.19 |
-60,527,475.30 |
-26,968,755.60 |
| 本期利润 |
-1,305,803.95 |
-28,667,671.66 |
-59,923,710.88 |
-13,178,267.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
-11.99 |
-14.66 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
-9.14 |
-7.36 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
3,324,532.39 |
-12,687,726.26 |
3,921,007.75 |
54,947,899.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
185,746,762.42 |
210,979,626.26 |
326,110,288.53 |
639,912,991.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.96 |
1.06 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
-4.06 |
5.59 |
16.64 |
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