长江新能源产业混合发起A(011446)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,381,410.55 |
-15,158,906.33 |
-38,893,330.44 |
-11,382,573.21 |
| 本期利润 |
3,713,842.90 |
-1,374,015.15 |
-37,221,225.84 |
-1,151,336.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.29 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
-1.19 |
-24.21 |
-0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
-0.72 |
-22.75 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润 |
3,974,969.74 |
-662,886.46 |
179,908.29 |
36,519,016.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
108,616,884.54 |
115,091,975.76 |
122,189,575.53 |
164,669,081.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
1.00 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
-0.57 |
0.15 |
28.50 |
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