鹏华宁华一年持有期混合C(011415)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,074.75 |
29,011.16 |
-303,717.42 |
12,420.85 |
| 本期利润 |
17,431.89 |
-3,652.84 |
-230,554.30 |
54,981.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
-0.10 |
-2.40 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.71 |
-3.56 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
-2,492.36 |
-29,805.69 |
-147,293.27 |
201,922.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,124,110.93 |
2,770,698.91 |
6,675,886.22 |
9,777,393.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.40 |
0.38 |
-1.31 |
2.45 |
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