华夏博锐一年持有混合(MOM)A(011361)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-31,740.14 |
-340,902.25 |
-284,452.67 |
-1,454,894.40 |
| 本期利润 |
-119,487.16 |
-413,906.69 |
-138,058.78 |
-1,917,392.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.25 |
-4.10 |
-1.34 |
-16.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.23 |
-4.02 |
-1.35 |
-14.92 |
| 期末可供分配利润 |
-2,481,511.29 |
-2,374,976.43 |
-2,167,584.04 |
-2,075,763.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
9,478,737.42 |
9,646,699.63 |
10,196,764.04 |
10,581,945.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.80 |
0.82 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.75 |
-19.76 |
-17.53 |
-16.40 |
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