易方达宁易一年持有混合A(011347)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-929,478.59 |
-3,080,278.34 |
2,959,557.07 |
970,124.30 |
| 本期利润 |
6,185,377.00 |
3,593,559.82 |
2,575,349.12 |
3,091,723.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
3.07 |
1.23 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
3.14 |
0.80 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,412,745.72 |
1,913,875.50 |
2,757,728.77 |
4,671,085.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
84,506,225.81 |
104,360,410.96 |
135,800,085.90 |
202,965,113.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.28 |
5.27 |
2.07 |
2.36 |
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