国泰上证综合ETF联接C(011320)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,909,906.24 |
9,165,218.43 |
182,724.23 |
134,137.50 |
| 本期利润 |
43,784,793.95 |
10,172,739.00 |
76,568.48 |
453,511.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.13 |
6.65 |
0.42 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
2.38 |
-0.46 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
15,863,223.57 |
1,541,807.20 |
-805,931.81 |
173,859.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
131,223,574.96 |
197,035,400.42 |
51,221,541.21 |
14,002,722.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.01 |
0.98 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.75 |
0.79 |
-1.55 |
1.26 |
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